衡水市第一幼儿园2024年度预算公开

单位预算收支总表

360010衡水市第一幼儿园		预算年度：2024	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1807.34	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、单位资金		五、教育支出	1852.14
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	53.38
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	1807.34	本年支出合计	1905.52
33	上年结转结余	98.18	年终结转结余
34	收入总计	1905.52	支出总计	1905.52

单位预算收入总表

360010衡水市第一幼儿园					预算年度：2024			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1905.52	1807.34	1807.34							98.18
2	205	教育支出	1852.14	1753.96	1753.96							98.18
3	20502	普通教育	1852.14	1753.96	1753.96							98.18
4	2050201	学前教育	1852.14	1753.96	1753.96							98.18
5	210	卫生健康支出	53.38	53.38	53.38
6	21011	行政事业单位医疗	53.38	53.38	53.38
7	2101103	公务员医疗补助	53.38	53.38	53.38

单位预算支出总表

360010衡水市第一幼儿园			预算年度：2024		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1905.52	1550.34	355.18
2	205	教育支出	1852.14	1496.96	355.18
3	20502	普通教育	1852.14	1496.96	355.18
4	2050201	学前教育	1852.14	1496.96	355.18
5	210	卫生健康支出	53.38	53.38
6	21011	行政事业单位医疗	53.38	53.38
7	2101103	公务员医疗补助	53.38	53.38

单位预算财政拨款收支总表

360010衡水市第一幼儿园
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1807.34	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出	1852.14	1852.14
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	53.38	53.38
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	1807.34	本年支出合计	1905.52	1905.52
33	年初财政拨款结转和结余	98.18	年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款	98.18
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	1905.52	支出总计	1905.52	1905.52

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360010衡水市第一幼儿园		预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1905.52	1550.34	355.18
2	205	教育支出	1852.14	1496.96	355.18
3	20502	普通教育	1852.14	1496.96	355.18
4	2050201	学前教育	1852.14	1496.96	355.18
5	210	卫生健康支出	53.38	53.38
6	21011	行政事业单位医疗	53.38	53.38
7	2101103	公务员医疗补助	53.38	53.38

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360010衡水市第一幼儿园		预算年度：2024
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1550.34	1488.18	62.16
2	301	工资福利支出	1317.86	1317.86
3	30101	基本工资	470.20	470.20
4	30102	津贴补贴	68.89	68.89
5	30103	奖金	7.80	7.80
6	30107	绩效工资	417.63	417.63
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.22	161.22
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.52	41.52
9	30111	公务员医疗补助缴费	53.38	53.38
10	30112	其他社会保障缴费	6.84	6.84
11	30113	住房公积金	90.38	90.38
12	302	商品和服务支出	62.16		62.16
13	30201	办公费	4.29		4.29
14	30205	水费	2.00		2.00
15	30206	电费	2.00		2.00
16	30207	邮电费	1.20		1.20
17	30208	取暖费	15.14		15.14
18	30209	物业管理费	1.20		1.20
19	30211	差旅费	0.80		0.80
20	30213	维修(护)费	2.98		2.98
21	30215	会议费	0.75		0.75
22	30216	培训费	2.00		2.00
23	30226	劳务费	1.00		1.00
24	30228	工会经费	6.83		6.83
25	30229	福利费	10.98		10.98
26	30239	其他交通费用	0.30		0.30
27	30299	其他商品和服务支出	10.69		10.69
28	303	对个人和家庭的补助	170.32	170.32
29	30302	退休费	170.22	170.22
30	30309	奖励金	0.10	0.10

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360010衡水市第一幼儿园		预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360010衡水市第一幼儿园		预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360010衡水市第一幼儿园		预算年度：2024	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

衡水市第一幼儿园2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市第一幼儿园2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我单位是市直公办幼儿园，主要职责是幼儿教育。目标是培养幼儿良好的生活习惯、卫生习惯，发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
衡水市第一幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1905.52万元，其中：一般公共预算收入1807.34万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余98.18万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映衡水市第一幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1905.52万元，其中基本支出1550.34万元，包括人员经费1488.18万元和日常公用经费62.16万元；项目支出355.18万元，主要为人员经费支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1905.52万元，较2023年预算增加270.71万元，其中：基本支出增加85.12万元，主要为人员经费支出增多。项目支出增加185.59万元，主要为中央支持学前教育发展资金及上年结转结余支出增多。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排62.16万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）经费较上年持平，无增减变化；公务用处购置及运维费较上年持平，无增减变化；公务接待费较上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13110023P00685310095F		项目名称	2023年省级支持学前教育发展资金
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金
	主要用于购置图书、玩教具及环创材料等。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			30%	90%	100%
绩效目标	1.目标内容1：购置幼儿图书、玩教具等，提高办园质量。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购图书、玩教具等完成的比例	采购图书、玩教具等完成的比例	100%	工作计划
	质量指标	验收合格率	购置货物等验收合格的比例	100%	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	100%	工作计划
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	各项支出不超过行业成本	工作计划
效益指标	经济效益指标	购置物品综合利用率	购置物品综合利用率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

2、2023年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13110023P00685310094U		项目名称	2023年中央支持学前教育发展资金
预算规模及资金用途	预算数	38.12	其中：财政资金	38.12	其他资金
	主要用于室内外维修改造、缴纳水电费及玩教具、设备购置等。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			30%	90%	100%
绩效目标	1.目标内容1：对幼儿园室内外环境进行维修改造，促进学前教育发展，提高办园质量。 2.目标内容2：保障幼儿园各项工作顺利进行。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成室内外维修平米数	完成室内外维修平米数	≥8000平方米	工作需要
	质量指标	验收合格率	购置物品验收合格的比例	100%	工作需要
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	100%	工作计划
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	各项支出不超过行业成本	工作需要
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥5年	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

3、2023年中央支持学前教育发展资金（追加）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13110023P00685310116D		项目名称	2023年中央支持学前教育发展资金（追加）
预算规模及资金用途	预算数	41.06	其中：财政资金	41.06	其他资金
	主要用于幼儿区域活动材料、体育器材、办公设备等购置及日常维修。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				90%	100%
绩效目标	1.目标内容1：购置区域活动材料、体育器材、办公设备等，保障幼儿园正常运转。 2.目标内容2：落实中央支持学前教育发展政策，提高办园质量。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	采购区域活动材料、体育器材及办公设备数量	根据实际需要购置。	工作计划
	质量指标	验收合格率	购置货物等验收合格的比例	100%	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	100%	工作计划
	成本指标	成本开展情况	成本控制情况	各项支出不超过行业成本。	工作计划
效益指标	经济效益指标	购置物品综合利用率	购置物品综合利用率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

4、2024年支持学前教育发展省级专项资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13110024P006853102113		项目名称	2024年支持学前教育发展省级专项资金
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金
	该资金主要用于暖气维修改造。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			30%	90%	100%
绩效目标	1.目标内容1：对暖气进行维修改造，改善幼儿生活环境。 2.目标内容2：落实上级支持学前教育发展政策，提高办园质量。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造数量	改造暖气的数量	对所有需要改造暖气进行维修改造。	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	100%	工作计划
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	各项支出不高于行业成本。	工作计划
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	≥5年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

5、2024年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13110024P00685310210F		项目名称	2024年中央支持学前教育发展资金
预算规模及资金用途	预算数	204.00	其中：财政资金	204.00	其他资金
	该资金主要用于对门窗、盥洗室等进行维修改造，更换设备设施以及幼儿资助等。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			30%	90%	100%
绩效目标	1.目标内容1：对幼儿园门窗、盥洗室进行维修改造，更换设备设施，提高办园质量。 2.目标内容2：落实中央支持学前教育发展政策，对符合条件的幼儿进行资助。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更换设备数量	更换设备数量	40台	工作计划
	质量指标	验收合格率	购置货物等验收合格的比例	100%	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	100%	工作计划
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	各项支出不高于行业成本	工作计划
效益指标	社会效益指标	购置物品综合利用率	购置物品综合利用率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	工作计划

6、临时工工资绩效目标表

单位：万元
项目编码	13110024P00J88X10004P		项目名称	临时工工资
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金
	该资金主要用于支付保安及临时聘用人员工资及社保等。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	90%	100%
绩效目标	1.目标内容1：保障幼儿园安全及后勤等工作顺利进行。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	临时聘用人员的数量	临时聘用人员的数量	根据工作需要聘请。	工作需要
	质量指标	工作质量考核优良率	工作质量考核优良比例	≥95%	工作计划
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目支出	按时发放工资、缴纳社保。	工作计划
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	各项支出不高于行业成本。	工作需要
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	资金充分利用。	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	工作计划

7、日常维修和水电费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13110024P00684N10005P		项目名称	日常维修和水电费
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金
	该资金主要用于支付水电费及日常维修费等。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			60%	90%	100%
绩效目标	1.目标内容1：保障幼儿园各项工作顺利进行。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修数量	维修数量	根据实际需要维修。	工作需要
	质量指标	验收合格率	维修合格率	100%	工作计划
	时效指标	各项任务完成率	各项任务完成及时率	100%	工作需要
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	各项支出不高于行业成本。	工作需要
效益指标	社会效益指标	可持续性服务	可持续性服务	≥1年	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

8、玩教具购置绩效目标表

单位：万元
项目编码	13110024P00684N10006B		项目名称	玩教具购置
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金
	该资金主要用于购买玩教具。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			30%	90%	100%
绩效目标	1.目标内容1：根据教学需要购置玩教具，丰富幼儿活动内容，提高办园质量。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置玩教具数量	购置玩教具数量	根据教学需要购置。	工作需要
	质量指标	购置物品验收合格率	购置物品验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	100%	工作计划
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	各项支出不高于行业成本。	工作需要
效益指标	社会效益指标	可持续性服务	可持续性服务	≥1年	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360010衡水市第一幼儿园							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	2024年预留中小微企业份额
合计							134.00	134.00						134.00
衡水市第一幼儿园小计							134.00	134.00						134.00
2024年中央支持学前教育发展资金	204.00	多功能一体机	A02020400	台	20	1.50	30.00	30.00						30.00
2024年中央支持学前教育发展资金	204.00	空调机	A02061804	台	20	0.70	14.00	14.00						14.00
2024年中央支持学前教育发展资金	204.00	办公用房施工	B01010000	批	1	90.00	90.00	90.00						90.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

衡水市第一幼儿园上年末固定资产金额为785.92万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为60.00万元，其中44.00万已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。16.00万不属于政府采购范畴。

单位固定资产占用情况表

360010衡水市第一幼儿园	截止时间：2023-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		785.92
1、房屋（平方米）	6395.25	532.92
其中：办公用房（平方米）	260	21.67
2、车辆（台、辆）
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	531	253.00

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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